Hazine'nin faiz dışı dengesi Ağustos ayında 11 milyar 969 milyon YTL tutarında fazla verdi. Toplam nakit dengesindeki fazlaise 7.7 milyar YTL olarak gerçekleşti.
Hazine, Ağustos ayı nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Ağustos ayında nakit bazda toplam 24 milyar 505 milyon YTL gelir elde edilirken, faiz dışı harcamalar 12 milyar 536 milyon YTL oldu. Böylece Hazine'nin faiz dışı dengesinde 11 milyar 969 milyon YTL'lik fazla oluştu. Aynı ay yapılan 8 milyar 271 milyon YTL faiz ödemesinden sonra Hazine nakit dengesi 7 milyar 684 milyon YTL fazla verdi.
Hazine, Ağustos'ta 532.6 milyon YTL net dış borçlanma ve 3 milyar 532 milyon YTL net iç borç ödemesi olmak üzere toplam 2 milyar 999 milyon YTL net borç ödemesi gerçekleştirdi. Aynı dönemde, Hazine hesaplarında kur değişimlerinden kaynaklanan açık 367 milyon YTL oldu. Bu gelişmeler sonucunda, Temmuz ayında Hazine hesapları net 10 milyar 390 milyon YTL tutarında fazla verdi.
SEKİZ AYDA 31.5 MİLYAR FDF
Yılın ilk sekiz aylık döneminde Hazine'nin nakit bazda geliri toplam 135 milyar 762 milyon YTL olurken, faiz hariç harcamaları 104 milyar 259 milyon YTL'ye ulaştı. Böylece Hazine anılan dönemde 31.5 milyar 833 milyon YTL faiz dışı fazla sağladı. Toplam 8.3 milyar YTL özelleştirme geliri ve 35 milyar 389 milyon YTL faiz ödemesinden sonra Hazine nakit dengesi 4.5 milyar YTL fazla verdi. Sekiz aylık dönemde Hazine nakit açığının finansmanı kapsamında toplam 6 milyar 168 milyon YTL'lik net borçlanmaya giderken, 51.9 milyon YTL'lik özelleştirme geliri sağladı. Kur farklarından gelen 595.5 milyon YTL ile birlikte Hazine'nin kasa bakiyesinde 11.251 milyon YTL'lik net artış oldu.
Hazine nakit gerçekleşmeleri (Milyon YTL)
Ağustos Ocak–Ağustos
NAKİT GELİRLER 24.505 135.762
NAKİT GİDERLER 20.808 139.649
Faiz Dışı Giderler 12.536 104.259
Faiz Giderleri 8.271 35.389
FAİZ DIŞI DENGE 11.969 31.502
ÖZELLEŞTİRME GELİRİ(1) 3.986 8.378
NAKİT DENGESİ 7.684 4.491
FİNANSMAN -7.684 -4.491
BORÇLANMA (NET) 2.999 6.168
DIŞ BORÇLANMA (NET) -532 1.252
Kullanım 69 8.584
Ödeme 602 7.332
İÇ BORÇLANMA (NET) 3.532 4.916
Kullanım 14.540 64.262
Ödeme 11.008 59.346
ÖZELLEŞTİRME GELİRİ(*) 0 51
TMSF'DEN AKTARIMLAR 59 59
DEVİRLİ-GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖN. 15 253
KASA/BANKA (**) -10.758 -11.024
KUR FARKLARI (***) -367 227
KASA/BANKA (NET) (**) -10.390 -11.251
1 GAP yatırımlarında kullanılmak üzere Özelleştirme İdaresi'nden aktarılan ve Kamu Hesapları Bülteni (KHB)'nde bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.
* Bütçenin finansmanı amacıyla Hazine'ye aktarılan tutarları göstermektedir.
** Pozitif tutar Kasa/Banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
*** Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.